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[财报]金龙汽车2005年半年度报告 |
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2005年08月01日 厦门金龙汽车股份有限公司2005年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告经公司董事会五届二次会议审议通过。 公司负责人董事长叶天捷先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士声明：保证半年度报告务报告的真实、完整。 本半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层的讨论与分析 五、投资情况 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件目录 一、公司基本情况 ㈠公司法定中文名称：厦门金龙汽车股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN KING LONG MOTOR CO.,LTD. 英文缩写：KLM ㈡公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金龙汽车 股票代码：600686 ㈢公司注册地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层 公司办公地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层 邮政编码：361004 国际互联网址：http://www.xmklm.com.cn 电子信箱：kinglong@xmklm.com.cn ㈣公司法定代表人：叶天捷 ㈤公司董事会秘书：唐祝敏 联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层 邮政编码：361004 电话：0592-2969815 传真：0592-2960686 电子信箱：600686@xmklm.com.cn ㈥公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 中国证监会指定刊载本报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室 ㈦其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1992年12月23日于厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3502001001675 税务登记号码：国税厦直属字350204154998133号 地税直字3502061549981330号 公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路57号金源大厦18层 ㈧主要财务数据和指标 项 目 本期报告期末 上年度期末 （2005年6月30日） （2004年12月31日） 流动资产（元） 2,087,553,559.76 1,024,089,616.99 流动负债（元） 1,863,894,423.18 859,257,935.69 总资产（元） 2,731,418,407.76 1,527,354,736.63 股东权益（不含少数股东 权益）（元） 486,941,519.95 465,947,216.46 每股净资产（元） 3.21 3.08 调整后的每股净资产 （元） 3.14 3.05 项 目 报告期 上年同期 （2005年1-6月） （2004年1-6月） 净利润（元） 47,509,729.06 31,899,999.66 扣除非经常性损益后的 净利润（元）* 49,561,402.88 31,551,135.21 每股收益（元） 0.31 0.21 净资产收益率 9.76% 7.28% 经营活动产生的现金流 量净额（元） -108,845,515.84 -30,112,775.43 项 目 本报告期末比年 初数增减 流动资产（元） 103.84% 流动负债（元） 116.92% 总资产（元） 78.83% 股东权益（不含少数股东 权益）（元） 4.51% 每股净资产（元） 4.22% 调整后的每股净资产 （元） 2.95% 项 目 本报告期比上年 同期增减 净利润（元） 48.93% 扣除非经常性损益后的 净利润（元）* 57.08% 每股收益（元） 47.62% 净资产收益率 增加2.48个 百分点 经营活动产生的现金流 量净额（元） - *扣除非经常性损益项目和涉及金额： 项 目 金额（元） 1、补贴收入 30,000.00 2、营业外收支净额 763,675.77 3、会计估计变更影响数 -3,207,409.67 4、所得税影响数 362,060.08 合 计 -2,051,673.82 二、股本变动和主要股东持股情况 ㈠报告期内，公司的股份总数及股本结构未发生变化。 ㈡截止2005年6月30日，公司的股东总数为14,634户。 ㈢截止2005年6月30日，公司持股5%以上股东以及前10名股东、前10名流通股股东情况如下： 前十名股东持股情况 报告期 期末持股 比例 股东名称 内增减 数量(股) (%) 福建省汽车工业集团公司 不变 28,924,708 19.09 厦门国有资产投资公司 增持 27,857,602 18.39 厦门象屿捷泰贸易有限公司 不变 19,849,770 13.10 厦门永昌投资咨询有限公司 不变 7,920,000 5.23 福建漳州闽粤第一城有限公司 不变 7,573,282 5.00 厦门民兴工业有限公司 不变 3,600,000 2.38 泰和证券投资基金 增持 3,580,103 2.36 中国工商银行—裕元证券投资基金 减持 3,268,150 2.16 中国工商银行—兴业可转债混合型 不变 1,737,264 1.15 中技欧亚进出口有限责任公司 增持 729,000 0.48 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 期末持有流通股的数量(股) 股份类别 泰和证券投资基金 3,580,103 A股 厦门象屿捷泰贸易有限公司 3,487,770 A股 中国工商银行—裕元证券投资基金 3,268,150 A股 中国工商银行—兴业可转债混合型 1,737,264 A股 中技欧亚进出口有限责任公司 729,000 A股 夏宏才 615,500 A股 罗顺成 591,700 A股 徐如意 585,500 A股 马勋秀 581,600 A股 中国大千技术进出口公司 458,000 A股 第一大股东与第二大股东之间的 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系见注⑵；其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动， 本公司不详。 战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明 无 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 股份类别 股东性质 的股份数量 福建省汽车工业集团公司 未流通 无 国有股东 国有股东 厦门国有资产投资公司 未流通 无 （注1） 厦门象屿捷泰贸易有限公司 未流通 无 外资股东 已流通 厦门永昌投资咨询有限公司 未流通 无 外资股东 福建漳州闽粤第一城有限公司 未流通 无 外资股东 厦门民兴工业有限公司 未流通 未知 外资股东 泰和证券投资基金 已流通 未知 中国工商银行—裕元证券投资基金 已流通 未知 中国工商银行—兴业可转债混合型 已流通 未知 中技欧亚进出口有限责任公司 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 泰和证券投资基金 厦门象屿捷泰贸易有限公司 中国工商银行—裕元证券投资基金 中国工商银行—兴业可转债混合型 中技欧亚进出口有限责任公司 夏宏才 罗顺成 徐如意 马勋秀 中国大千技术进出口公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明 注⑴：2003年4月至5月间，厦门国有资产投资公司分别受让了厦门德诚投资顾问有限公司、厦门国贸纺织品有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、漳浦县佛昙大丰农场所持本公司社会法人股共计114万股（占本公司股份总数的0.75%）。该四笔股份转让已于2005年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续，至此，厦门国有资产投资公司持有本公司股份数合计为2,785.7602万股，占公司股份总数的18.39%。 注⑵：根据福建省国资委、福建省经贸委2004年7月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004年11月16日，公司第一大股东福建省汽车工业集团公司将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。 三、董事、监事和高级管理人员情况 1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的情况未发生变化。 2、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： 2005年3月8日，监事会召集人叶彪辞去监事职务，并由董事会聘任为本公司副总经理。 2005年3月，公司职工大会选举增补周斌杰为公司第四届监事会职工代表担任的监事。 2005年4月15日，公司2004年度股东大会选举增补杨景成为公司第四届董事会董事。 2005年5月18日，公司2005年第一次临时股东大会进行董事会、监事会换届选举。选举叶天捷、林小雄、杨景成、江启逢、韩正平、陈金才为公司第五届董事会董事；选举何少平、游相华、白劭翔为公司第五届董事会独立董事；选举宫令义、詹宏超为公司第五届监事会由股东代表担任的监事。第五届监事会职工代表担任的监事，已于股东大会前经公司职工推选由周斌杰担任。同日，公司五届一次董事会选举叶天捷为公司董事长；聘任孙建华为公司总经理，叶彪为公司副总经理，江曙晖为公司财务总监；聘任唐祝敏为公司董事会秘书。公司五届一次监事会选举宫令义为公司第五届监事会召集人。 以上公告分别刊登于2005年3月10日、2005年3月22日、4月16日、5月19日《上海证券报》、《中国证券报》。 四、管理层的讨论与分析 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司依据有关会计准则，本报告期，本公司对控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）合并会计报表；同时将该公司工业经济指标纳入公司定期报告统计范围内。 公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。报告期内，公司主营业务范围内的汽车类子公司共完成汽车产品工业现价总产值24.45亿元，同比增长86.21%；实现主营收入23.18亿元，同比增长95.21%；主营业务利润3.07亿元，净利润4750.97万元，同比分别增长67.24%和48.93%。（以上同比数据系与2004年半年报数据相比较） 报告期内，公司生产经营状况良好，共生产各型客车整车10531辆，销售9937辆，总体增长率均高于行业水平，其中，大型客车销售增长率为24.0%，比行业增长率高4个百分点；中型客车及轻型客车则在行业负增长的情况下，仍然保持较高的增幅，分别达13.1%和13.0%。公司大、中、轻各型客车的市场占有率比2004年度分别上升4.28个百分点、1.57个百分点和2.27个百分点，呈现良好的市场表现。 具体列示如下：（表中同比数据系与2004年半年度含金龙联合公司的统计数据相比较） 生 产 数量（辆） 较去年同期比增 大型客车 3125 23.4% 中型客车 3409 9.7% 轻型客车 3997 16.7% 合 计 10531 16.2% 销 售 数量（辆） 较去年同期比增 市场占有率 大型客车 3127 24.0% 25.55% 中型客车 3513 13.1% 12.72% 轻型客车 3297 13.0% 3.98% 合 计 9937 16.3% 按行业、产品和地区划分，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况分别为： ⑴按行业划分，其构成为： 行 业 主营业务收入（元） 占全部主营业 务收入的比例 客车制造业 2,318,301,022.82 100% 其中：关联交易 - 合计 2,318,301,022.82 100% 内部抵消 - 合计 2,318,301,022.82 100% 行 业 主营业务利润 占全部主营业 （元） 务利润的比例 客车制造业 306,573,568.90 100% 其中：关联交易 - 合计 306,573,568.90 100% 内部抵消 - 合计 306,573,568.90 100% ⑵按产品的结构划分，其构成为： 产品 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 客车产品 2,318,301,022.82 306,573,568.90 其中：关联交易 - - 合计 2,318,301,022.82 306,573,568.90 内部抵消 - - 合计 2,318,301,022.82 306,573,568.90 产品 产品销售成本(元) 毛利率 客车产品 2,001,141,232.43 13.68% 其中：关联交易 - 合计 2,001,141,232.43 13.68% 内部抵消 - 合计 2,001,141,232.43 13.68% 其中:报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为0元。 ⑶按地区划分，其构成为： 地区 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 中国 2,206,690,787.14 1,912,639,690.53 其他国家 111,610,235.68 88,501,541.90 其中：关联交易 - - 合计 2,318,301,022.82 2,001,141,232.43 内部抵消 - - 合计 2,318,301,022.82 2,001,141,232.43 地区 主营业务收入比上年同期 增减 中国 88.43% 其他国家 575.12% 其中：关联交易 合计 95.21% 内部抵消 合计 95.21% 2、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成变化的分析 ⑴报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 ⑵报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上一年度相比未发生重大变化。 ⑶报告期内，公司利润构成与上一年度相比发生重大变化的说明： 项目 本报告期（2005年1-6月） 金额 占利润总额 主营业务利润 306,573,568.90 283.60% 其他业务利润 19,488,864.30 18.03% 期间费用 233,742,799.35 216.22% 投资收益 14,989,129.95 13.87% 补贴收入 30,000.00 0.03% 营业外收支净额 763,675.77 0.71% 利润总额 108,102,439.57 100% 上年度（2004年1-12月） 项目 增减比例 金额 占利润总额 主营业务利润 415,339,654.21 296.54% 减少12.94个百分点 其他业务利润 20,034,459.79 14.30% 增加3.73个百分点 期间费用 317,584,097.52 226.75% 减少10.53个百分点 投资收益 19,490,464.40 13.92% 减少0.05个百分点 补贴收入 1,628,492.00 1.16% 减少1.13个百分点 营业外收支净额 1,151,881.15 0.82% 减少0.11个百分点 利润总额 140,060,854.03 100% -- 报告期内，公司利润构成与上一年度相比未发生重大变化。 3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位：元 参股公司名称 本期贡献的 占上市公司 投资收益 净利润的比重 金龙联合汽车工业 （苏州）有限公司 7,258,183.18 15.28% 参股公司名称 参股公司 经营范围 净利润 金龙联合汽车工业 （苏州）有限公司 客车生产、销售 20,158,881.84 五、投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司未募集资金，也无报告期以前募集资金的使用延续至本报告期内。 2、非募集资金投资情况 ⑴报告期内，本公司以人民币440万元收购第二大股东厦门国有资产投资公司持有的金龙联合公司1%的股权，对金龙联合公司的持股比例由50%增加至51%，本公司依据有关会计准则对金龙联合公司合并会计报表。相关公告刊登于2005年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》。 ⑵报告期内，本公司对金龙联合公司增资人民币5100万元，用于该公司新厂建设、易地搬迁项目，该项投资款已于2005年6月到位。本次增资后，公司对金龙联合公司的持股比例未发生变化，仍为51%。相关公告刊登于2005年3月10日和4月16日《上海证券报》、《中国证券报》。 ⑶经2004年8月公司2004年第二次临时股东大会批准，报告期内，本公司与香港劲达集团有限公司合资成立了厦门金龙汽车空调有限公司。本项目为公司发行可转债投资项目，合资公司注册资本人民币4200万元，其中本公司持股比例为75%，应以现金出资3150万元，其中第一期缴资应为480万元，本公司以自有资金先行投入第一期缴资。目前相关手续正在办理之中。 ⑷报告期内，公司与浩汉工业产品设计（美国）有限公司及中国科技开发院（厦门）共同投资成立浩汉工业产品设计（厦门）有限公司，主要从事金龙客车的工业设计和开发。合资公司注册资本人民币1000万元，其中本公司持股比例为25%，应以现金出资250万元。目前相关手续正在办理之中。 ⑸报告期末，本公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司与广州东方宝龙汽车工业股份有限公司合资成立厦门金龙轻型客车车身有限公司，合资公司注册资本人民币6000万元，其中金龙车身公司应以现金出资人民币2940万元，占注册资本的49%。目前相关手续正在办理之中。 六、重要事项 1、公司治理情况 ⑴完善相关规章制度 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理，规范经营运作行为。 报告期内，公司修订了《公司章程》，在公司章程中增加保护社会公众股东权益等条款，同时对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作全面的重新修订，并根据要求，将该三项议事规则作为公司章程的附件，提交股东大会审议通过。 相关公告刊登于2005年4月16日和5月19日《上海证券报》、《中国证券报》。 ⑵完善法人治理结构 报告期内，公司依据公司章程，完成了董事会、监事会的换届选举工作。2005年5月18日，公司2005年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会、监事会。第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占公司董事人数的三分之一。监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表担任的监事。新一届董事会审议通过了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，设立了战略委员会和审计委员会两个专门委员会。 在董事会换届的同时，公司还完成了经营班子的换届工作。五届一次董事会续聘了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 报告期内，公司治理结构较为完善，基本符合公司章程的规定和中国证监会的相关要求。 2、对2004年度利润分配方案的执行情况 经2004年度股东大会批准，公司2004年度利润分配方案为：按截止2004年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派1.50元红利（含税），共计2,272.76万元。2005年5月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了实施2004年度利润分配公告，确定股权登记日为2005年6月1日，除息日为6月2日。根据国家税法的有关规定，个人所得税由公司代扣代缴，因此持流通股的个人股东扣税后实际每10股派发现金1.20元；国家股、法人股股东和持流通股的机构投资者不扣所得税，实际派发的现金红利为每10股1.50元。2005年6月8日公司向全体流通股股东派发了红利，对国家股及法人股股东，公司已将红利分别划入其指定的账户。截止目前，公司已派发的2004年度红利为2,269.30万元。 公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 3、报告期内，公司名称及股票简称发生变更。自2005年4月18日起，公司名称由“厦门汽车股份有限公司”变更为“厦门金龙汽车股份有限公司”；自2005年4月25日起，公司股票简称由“厦门汽车”变更为“金龙汽车”。相关公告刊登于2005年4月16日和4月20日《上海证券报》、《中国证券报》。 4、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 5、报告期内资产收购、出售事项 ⑴报告期内，公司以人民币440万元收购第二大股东厦门国有资产投资公司持有的金龙联合公司1%的股权。（详见五.报告期内的投资情况之2.非募集资金投资情况） ⑵报告期内，公司控股子公司金龙联合公司以人民币2108万元转让其所持有的金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙公司）10%股权。本次转让后金龙联合公司对该公司的持股比例由70%变更为60%。本次交易理顺了苏州金龙公司的股权关系，有利于公司的稳定发展。相关公告刊登于2005年6月14日《上海证券报》、《中国证券报》。 6、报告期内关联交易事项 ⑴报告期内，公司以人民币440万元收购第二大股东厦门国有资产投资公司持有的金龙联合公司1%的股权。（详见五.报告期内的投资情况之2.非募集资金投资情况） ⑵除此以外，公司无其他重大关联交易事项。 7、报告期内无公司控股股东及其子公司占用本公司资金的情况。 8、报告期内其他重大合同及其履行情况 ⑴报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 ⑵报告期内，公司重大担保合同事项： （a）本年度光大银行为本公司的控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（下称金龙旅行车公司）提供1亿元的综合授信额度，期末金龙旅行车公司实际为其经销商所开具的银行承兑汇票余额提供1802.64万元的担保。 （b）本年度中信实业银行为本公司的控股子公司金龙旅行车公司提供1.5亿元人民币汽车金融网络业务额度和5000万元人民币专项贷款额度，期末金龙旅行车公司实际为其经销商所开具银行承兑汇票余额提供3,306.50万元的担保，为客户提供汽车消费回购担保余额79.50万元。 （c）本年度深圳市商业银行为本公司的控股子公司金龙旅行车公司提供1亿元汽车按揭贷款额度，期末金龙旅行车公司为客户提供汽车消费回购担保余额993.47万元提供担保。 （d）截至2005年6月30日止，本公司的控股子公司金龙联合公司为客户提供汽车消费回购担保12,454.45万元，期末上述客户贷款余额为6,156.03万元。 报告期内，公司未对本公司控股子公司提供担保。 报告期内，公司无违规担保行为。 ⑶报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。 9、公司及持股5%以上的股东未发生在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 10、报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 11、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。 七、财务报告（未经审计） 会计报表 资产负债表 2005年6月30日 编制单位：厦门金龙汽车股份有限公司 单位:人民币元 资 产 注 合并数 释号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 545,281,599.18 441,422,080.65 短期投资 2 - 3,112,198.69 应收票据 3 179,694,579.72 116,516,553.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 4 225,819,667.87 13,951,969.62 其他应收款 5 58,051,341.23 9,580,215.31 预付账款 6 152,932,356.47 47,701,231.14 应收补贴款 - - 存货 7 925,657,545.58 391,135,950.09 待摊费用 8 116,469.71 669,418.49 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 流动资产合计 2,087,553,559.76 1,024,089,616.99 长期投资： 长期股权投资 9 169,800,976.88 204,863,989.21 长期债权投资 9 3,000.00 3,000.00 合并价差 9 67,160,247.07 10,418,535.38 长期投资合计 9 236,964,223.95 215,285,524.59 固定资产： 固定资产原价 10 589,822,889.39 428,390,096.70 减:累计折旧 10 312,775,905.65 238,492,329.63 固定资产净值 10 277,046,983.74 189,897,767.07 减:固定资产减值准备 10 103,127.38 103,127.38 固定资产净额 10 276,943,856.36 189,794,639.69 工程物资 在建工程 11 62,261,801.96 32,813,619.84 固定资产清理 固定资产合计 339,205,658.32 222,608,259.53 无形资产及其他资产： 无形资产 12 48,505,706.44 49,433,820.67 长期待摊费用 13 2,285,059.39 2,570,502.36 其他长期资产 14 16,904,199.90 13,367,012.49 无形资产及其他资产合计 67,694,965.73 65,371,335.52 递延税款： 递延税款借项 资 产 总 计 2,731,418,407.76 1,527,354,736.63 资 产 注 母公司 释号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 53,564,677.89 18,556,909.19 短期投资 - 应收票据 - 500,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 40 - 150,311.76 其他应收款 41 1,809,245.57 2,393,119.37 预付账款 20,000.00 21,000.00 应收补贴款 - 存货 3,748.38 26,167.22 待摊费用 29,180.93 39,977.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 5,711,003.89 7,794,027.08 流动资产合计 61,137,856.66 29,481,511.96 长期投资： 长期股权投资 42 654,192,887.91 588,804,819.27 长期债权投资 42 3,000.00 3,000.00 合并价差 42 - 长期投资合计 42 654,195,887.91 588,807,819.27 固定资产： 固定资产原价 46,369,447.91 47,121,294.71 减:累计折旧 14,848,452.55 14,578,321.28 固定资产净值 31,520,995.36 32,542,973.43 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 31,520,995.36 32,542,973.43 工程物资 在建工程 11,208,225.50 固定资产清理 固定资产合计 42,729,220.86 32,542,973.43 无形资产及其他资产： 无形资产 13,910,620.46 14,339,279.60 长期待摊费用 845,701.75 817,861.87 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 14,756,322.21 15,157,141.47 递延税款： 递延税款借项 资 产 总 计 772,819,287.64 665,989,446.13 单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖 资产负债表(续) 2005年6月30日 编制单位：厦门金龙汽车股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注 合并数 释号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 15 317,829,500.00 170,000,000.00 应付票据 16 435,076,640.00 163,960,000.00 应付账款 17 731,690,005.77 239,308,187.41 预收账款 18 181,539,748.16 85,111,315.69 应付工资 14,443,262.30 17,245,136.01 应付福利费 36,434,108.09 32,442,957.54 应付股利 19 12,047,171.50 3,998,718.70 应交税金 20 -1,112,660.46 31,088,180.47 其他应交款 21 132,886.11 279,740.83 其他应付款 22 61,843,655.38 67,219,963.00 预提费用 23 73,970,106.33 48,603,736.04 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,863,894,423.18 859,257,935.69 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 24 2,602,000.00 2,602,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,602,000.00 2,602,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,866,496,423.18 861,859,935.69 少数股东权益 377,980,464.63 199,547,584.48 股东权益： 股本 25 151,517,592.00 151,517,592.00 减:已归还投资 - - 股本净额 151,517,592.00 151,517,592.00 资本公积 26 77,658,001.86 76,992,632.86 盈余公积 27 125,688,706.82 125,688,706.82 其中:公益金 41,226,207.40 41,226,207.40 未确定的投资损失 未分配利润 28 132,077,219.27 111,748,284.78 外币报表折算差额 股东权益合计 486,941,519.95 465,947,216.46 负债及股东权益总计 2,731,418,407.76 1,527,354,736.63 负债及股东权益 注 母公司 释号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 210,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 - 5,000.00 预收账款 3,889,350.00 425,290.00 应付工资 - - 应付福利费 457,671.49 614,369.53 应付股利 4,047,171.50 3,985,671.50 应交税金 1,591,120.91 58,645.51 其他应交款 1,020.91 932.28 其他应付款 23,888,576.84 19,917,741.88 预提费用 326,102.50 297,133.75 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 41,039,834.25 3,886,387.30 流动负债合计 285,240,848.40 199,191,171.75 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 285,240,848.40 199,191,171.75 少数股东权益 股东权益： 股本 151,517,592.00 151,517,592.00 减:已归还投资 股本净额 151,517,592.00 151,517,592.00 资本公积 77,658,001.86 76,992,632.86 盈余公积 125,688,706.82 125,688,706.82 其中:公益金 41,226,207.40 41,226,207.40 未确定的投资损失 未分配利润 132,714,138.56 112,599,342.70 外币报表折算差额 股东权益合计 487,578,439.24 466,798,274.38 负债及股东权益总计 772,819,287.64 665,989,446.13 单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖 利润表及利润分配表 2005年度1-6月 编制单位：厦门金龙汽车股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注 合并数 释号 2005年1-6月 2004年1-6月 一、主营业务收入 29 2,318,301,022.821,187,618,683.00 减:主营业务成本 2,001,141,232.43 993,781,289.24 主营业务税金及附加 30 10,586,221.49 10,525,799.49 二、主营业务利润 306,573,568.90 183,311,594.27 加:其他业务利润 31 19,488,864.30 5,647,912.30 减:营业费用 130,697,303.43 70,086,770.19 管理费用 96,682,001.90 56,405,308.03 财务费用 32 6,363,494.02 -44,650.44 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 92,319,633.85 62,512,078.79 加:投资收益(亏损以”-”号填列) 33 14,989,129.95 -3,146,703.23 补贴收入 34 30,000.00 - 营业外收入 35 992,437.21 638,911.75 减:营业外支出 36 228,761.44 228,482.99 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 108,102,439.57 59,775,804.32 减:所得税 15,920,365.01 10,299,111.32 少数股东本期损益 44,672,345.50 17,576,693.34 加:未确定的投资损失 五、净利润(亏损以”-”号填列) 47,509,729.06 31,899,999.66 加:年初未分配利润 111,748,284.78 92,454,361.15 其他转入 六、可供分配的利润 159,258,013.84 124,354,360.81 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 4,453,155.77 4,032,149.30 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 154,804,858.07 120,322,211.51 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,727,638.80 19,697,286.96 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 132,077,219.27 100,624,924.55 项 目 注 母公司 释号 2005年1-6月 2004年1-6月 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 1,062,684.83 1,957,902.20 减:营业费用 - - 管理费用 11,049,244.18 7,726,094.64 财务费用 4,846,884.96 1,995,606.16 三、营业利润(亏损以”-”号填列) -14,833,444.31 -7,763,798.60 加:投资收益(亏损以”-”号填列) 43 57,445,799.51 35,502,441.88 补贴收入 营业外收入 252,294.46 38,154.66 减:营业外支出 22,215.00 27,201.50 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 42,842,434.66 27,749,596.44 减:所得税 - 少数股东本期损益 加:未确定的投资损失 五、净利润(亏损以”-”号填列) 42,842,434.66 27,749,596.44 加:年初未分配利润 112,599,342.70 93,055,570.16 其他转入 六、可供分配的利润 155,441,777.36 120,805,166.60 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 155,441,777.36 120,805,166.60 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,727,638.80 19,697,286.96 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 132,714,138.56 101,107,879.64 单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖 现金流量表 2005年1-6月 编制单位：厦门金龙汽车股份有限公司 单位：人民币元 注释 项 目 合并数 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,275,141,118.32 收到的税费返还 3,969,871.52 收到的其他与经营活动有关的现金 37 21,427,206.82 现金流入小计 2,300,538,196.66 购买商品、接受劳务支付的现金 2,046,664,725.04 支付给职工以及为职工支付的现金 124,801,874.67 支付的各项税费 136,716,769.29 支付的其他与经营活动有关的现金 38 101,200,343.50 现金流出小计 2,409,383,712.50 经营活动产生的现金流量净额 39 -108,845,515.84 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11,398,877.81 取得投资收益所收到的现金 8,357,059.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 147,410.00 收到的其他与投资活动有关的现金 229,611,439.49 现金流入小计 249,514,786.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 34,042,015.42 投资所支付的现金 14,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 48,442,015.42 投资活动产生的现金流量净额 201,072,771.21 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 25,500,000.00 借款所收到的现金 194,829,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 220,329,500.00 偿还债务所支付的现金 176,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,698,122.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 208,698,122.51 筹资活动产生的现金流量净额 11,631,377.49 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 103,858,632.86 注释 项 目 母公司 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,650,876.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 48,359,302.59 现金流入小计 50,010,178.84 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 4,505,288.89 支付的各项税费 1,357,078.66 支付的其他与经营活动有关的现金 3,722,598.24 现金流出小计 9,584,965.79 经营活动产生的现金流量净额 40,425,213.05 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 35,988,319.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 132,710.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 36,121,029.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 29,870.00 投资所支付的现金 55,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 55,429,870.00 投资活动产生的现金流量净额 -19,308,840.13 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,109,489.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 116,109,489.89 筹资活动产生的现金流量净额 13,890,510.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,006,883.03 单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖 现金流量表(续) 2005年1-6月 编制单位：厦门金龙汽车股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 注释号 合并数 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47,509,729.06 加：少数股东损益 44,672,345.50 计提的资产减值准备 5,913,448.88 固定资产折旧 25,531,581.17 无形资产摊销 1,154,306.30 长期待摊费用摊销 992,442.17 待摊费用减少(减：增加) 552,948.78 预提费用增加(减：减少) 25,366,370.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -353,044.46 固定资产报废损失 - 财务费用 10,192,313.31 投资损失(减：收益) -14,989,129.95 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -573,623,550.20 经营性应收项目的减少(减：增加) -442,438,061.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 760,672,784.78 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -108,845,515.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 538,938,606.21 减：货币资金的期初余额 435,079,973.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 103,858,632.86 补充资料： 注释号 母公司 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42,842,434.66 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -389,327.07 固定资产折旧 961,543.57 无形资产摊销 202,788.45 长期待摊费用摊销 80,160.12 待摊费用减少(减：增加) 10,796.41 预提费用增加(减：减少) 28,968.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -252,294.46 固定资产报废损失 财务费用 4,998,183.75 投资损失(减：收益) -57,445,799.51 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 22,418.84 经营性应收项目的减少(减：增加) 3,707,535.82 经营性应付项目的增加(减：减少) 45,657,803.72 其 他 经营活动产生的现金流量净额 40,425,213.05 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 47,221,684.92 减：货币资金的期初余额 12,214,801.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,006,883.03 单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖 转二 |